Comarch Optima: Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) w Comarch ERP Optima

Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) w Comarch ERP Optima

1. Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to świadczenie, które pracownicy cenią — ale jej poprawna obsługa od strony administracyjnej i rozliczeniowej wymaga znajomości zarówno zasad działania KZP, jak i możliwości systemu Comarch Optima. Błędy w ewidencji składek, harmonogramach spłat czy rozliczeniach zbiorczych potrafią narastać przez kolejne okresy i generować trudne do odwikłania rozbieżności. To szkolenie przeprowadza Cię przez pełną obsługę KZP w Optimie: od konfiguracji modułu i zakładania kartotek, przez naliczanie składek i obsługę pożyczek, aż po raportowanie i zamknięcie okresu rozliczeniowego. Po jego ukończeniu obsługujesz kasę sprawnie i masz pewność, że dane są spójne na każdym etapie.

2. Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

• pracowników działów kadrowo-płacowych odpowiedzialnych za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w organizacji,
• osób zarządzających KZP lub wspierających jej działanie od strony administracyjnej i rozliczeniowej,
• specjalistów płacowych, którzy chcą sprawnie powiązać obsługę KZP z listami płac w systemie Comarch Optima,
• wszystkich, którym zależy na tym, żeby ewidencja składek, pożyczek i spłat była kompletna, poprawna i łatwa do skontrolowania.

3. Czas trwania szkolenia

⏱ 8 godzin

4. Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP)

• podstawy funkcjonowania KZP w organizacji
• cele i zasady działania kasy zapomogowo-pożyczkowej
• role uczestników (członek, zarząd, księgowość)
• powiązanie KZP z kadrami i płacami w systemie Comarch Optima

Konfiguracja KZP w systemie

• włączenie i ustawienia modułu KZP
• definicja parametrów kasy (regulaminowe i systemowe)
• konfiguracja typów składek i potrąceń
• powiązanie KZP z listami płac
• role użytkowników i uprawnienia

Kartoteka członka KZP

• zakładanie kartoteki członka
• dane identyfikacyjne i powiązanie z pracownikiem
• składki członkowskie
• aktualizacja danych i statusów członkostwa
• zakończenie uczestnictwa w KZP

Składki i potrącenia KZP

• naliczanie składek członkowskich
• automatyczne potrącenia z list płac
• ręczne księgowanie wpłat i korekt
• ewidencja zaległości i nadpłat
• kontrola poprawności rozliczeń

Pożyczki i zapomogi

• definiowanie wniosków pożyczkowych
• przyznawanie pożyczek członkom KZP
• harmonogramy spłat
• potrącenia rat z wynagrodzenia
• zapomogi bezzwrotne – ewidencja i rozliczanie

Rozliczenia KZP

• saldo członka KZP
• rozliczenia zbiorcze kasy
• raporty wpłat i wypłat
• kontrola stanu środków KZP
• zamknięcie okresu rozliczeniowego

Raportowanie i kontrola danych KZP

• zestawienia członków i sald
• raporty pożyczek i spłat
• analiza zadłużenia członków
• eksport danych do księgowości
• najczęstsze błędy i ich korekta

Warsztat praktyczny – obsługa KZP w Optima

• założenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w Comarch Optima
• dodanie członka KZP
• naliczenie składki i potrącenia na liście płac
• wprowadzenie pożyczki i harmonogramu spłat
• rozliczenie rat w systemie
• wygenerowanie raportu sald

Warsztat praktyczny – scenariusz pełnego cyklu KZP

• od przyjęcia członka do kasy
• przez udzielenie pożyczki
• po rozliczenie spłat i zamknięcie okresu
• analiza błędów i korekt
• kontrola poprawności rozliczeń

5. Rekomendowane szkolenia powiązane

Bezpośrednio powiązane tematycznie:

• Naliczanie wynagrodzeń – poziom podstawowy
• Naliczanie wynagrodzeń – poziom zaawansowany
• Zmienne składniki wynagrodzenia i ich wpływ na podstawy obliczeniowe

Szerszy kontekst:

• Kadry i płace w systemie Optima
• Tworzenie indywidualnych systemów wynagradzania w systemie Optima w oparciu o wzorce płacowe, atrybuty i typy wypłat
• Cykl życia pracownika w systemie Optima

6. Inne informacje

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat, który potwierdza zdobytą wiedzę oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Wiedza i narzędzia, które nadążają za zmianami

Pracujesz na systemie, który jest stale aktualizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów oraz realiów rynku. Masz dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań, które realnie ułatwiają codzienną pracę.

Realny zwrot z inwestycji (ROI)

Uczysz się, jak w pełni wykorzystywać możliwości systemu oraz wdrażać rozwiązania, które automatyzują procesy, oszczędzają czas i ograniczają błędy. Dzięki temu firma działa sprawniej, a pracodawca może skupić się na strategicznych aspektach zarządzania.